公告日期：2024-11-29

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-075
海控南海发展股份有限公司

关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有
限公司提供融资担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于市场环境及海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）经营情况变化，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）控股子公司海控三鑫最近一期财务报表数据显示资产负债率已超过 70%。根据中国证监会及深圳证券交易所关于对外担保的监管要求，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。考虑海控三鑫持续运营资金需求，公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。

具体情况公告如下：

一、年度担保额度已使用情况

经公司 2024 年 5 月召开的 2023 年年度股东大会审议同意，公司
2024 年度融资担保总额度为 26.79 亿元，其中：海南发展为资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过 3.99 亿元，含为资产负债率未超过 70%的海控三鑫提供担保额度为 3.69 亿元。详见公司在
《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）等相关公告。

截至目前，在前述年度担保额度 3.69 亿元范围内，海南发展已向海控三鑫提供担保，并签署担保合同总额为 3.255 亿元。

二、本次额度调整情况

考虑海控三鑫的融资需求，为降低公司担保风险，结合海控三鑫可提供反担保资产情况，公司拟在2024年公司提供融资担保总额度内，向海控三鑫调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年海南发展可向海控三鑫提供担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元，2024年海南发展向资产负债率超过70%的其他主体提供的担保额度相应调减。该担保额度授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保总额度保持不变。

本事项经股东大会审议批准后实施，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

三、被担保人基本情况

海控三鑫基本情况如下：

1.成立日期：2008年8月28日

2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

3.法定代表人：袁飞

4.注册资本：31,000万元

5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。
7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：

8.主要财务指标

单位：万元

项目 2023年12月31日 2024年9月30日

（经审计） （未经审计）

资产总额 119,935 85,227

负债总额 78,794 74,449

净资产 41,141 10,778

项目 2023年 2024年1-9月

营业收入 115,480 63,208

利润总额 -4,350 -27,579

净利润 -3,074 -30,363

9.海控三鑫不是失信被执行人。

四、提……
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