公告日期：2024-12-12

证券代码： 600804 证券简称： *ST 鹏博 编号： 临 2024-154

债券代码： 143606 债券简称： 18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于收到中国证监会青岛监管局关于对公司的监管问
询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局《关于对
鹏博士电信传媒集团股份有限公司的监管问询函》(青证监函〔2024〕467 号，以下简称“《问询函》”)，公司对《问询函》高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《问询函》中相关问题回复如下：

一、在“2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”中，你公
司在回答投资者询问公司实际控制人非经营性占用公司资金问题时，提到“后续公司仍将持续向实控人进行追偿，必要时公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益”。请你公司就如何进行追偿，以及在什么情况下采取法律诉讼措施进行说明。

公司回复：

1、资金占用情况的进展

公司实际控制人非经营性占用公司资金 4,800 万元，实际控制人原定于 2024
年 9 月 30 日前偿还 2400 万元，2024 年 12 月 31 日前偿还剩余 2400 万元，截至
目前，实际控制人已偿还 1562.50 万元，剩余 3237.50 万元尚未偿还，公司将持续向实际控制人进行追偿，但实际控制人资金状况紧张，为被执行人，存在不能偿还的风险。

2、解决措施

公司在独立董事的督促下制定合理的清欠计划，督促实际控制人尽快限期解决，并杜绝类似情况再次发生。清欠计划采取的措施，应包括但不限于以下措施：发函催促、扣留相关人员除保障其必要生活支出外的相关工资及资金收入，必要时采取诉讼和仲裁的方式进行追讨。公司要求实际控制人限期解决资金占用问题，公司已多次向实际控制人发送催款函，若实际控制人未在承诺期限内解决资金占用的偿还，公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益；公司财务总监及监事会成员负责后续跟进追偿事宜。

公司董事会、监事会与独立董事十分重视解决资金占用问题的进程，独立董事近几个月内多次就此事项赴公司现场履职，召开了两次现场调研会，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了认真讨论。独立董事对此事项表示严重关切并要求公司采取有效措施，积极追讨资金占用款项，确保公司资金安全，并应按照相关法律法规的要求，及时披露资金占用的相关风险，确保投资
者充分了解公司风险状况。详情可参考公司 2024 年 4 月 24 日、2024 年 6 月 5

日、2024 年 7 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关独立董事督
促函。

二、2024 年 11 月 22 日，你公司公告“18 鹏博债”债券持有人同意在原到
期兑付日 2024 年 11 月 25 日后展期 6 个月。请你公司就一年内到期有息负债情
况及偿付安排进行说明。

公司回复：

1、截至 2024 年 11 月 30 日，公司已到期未清偿债务余额 17,231.41 万元，债权
人共19 家，款项性质为借款、保理款等。一年内将到期的债务规模 266,032.93 万元，债权人共13 家，款项性质为借款、债券、保理款、融资租赁款等。

2、针对上述债务，公司的偿付安排方案包括但不限于如下：

（1）现金还款

公司将加大主营业务运营力度，提升产品市场竞争力，扩大收入的同时优化供应链管理，降本增效，加强应收账款管理，缩短收款周期，提高资金回收效率，以期通过主营业务产生的经营性现金流来偿还部分到期债务。

（2）债务展期

公司目前债务规模较大，偿债压力较高，公司将积极与债权人进行沟通，寻求债务展期的可能性。通过延长债务期限，公司可以获得更多的时间和空间来调整财务结构，恢复盈利能力，提高偿债能力，逐步清偿债务。

（3）破产重整

近日，公司债权人以公司不能清偿债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行预重整（公告编号：临 2024-126）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理预重整的文件。申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。

三、……
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