公告日期：2024-12-10
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-094
北京首都在线科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）于2024年12月9日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年8月延长至2026年12月。该事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额为人
民 币 353,212,797.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币342,666,458.99元。2024年2月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096号），确认募集资金到账。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年11月30日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
截至2024年11月 截至2024
项目名称 募集前承诺 募集后承诺 30日募集资金累 年11月30
投资金额 投资金额 计投入 日投资进
度
京北云计算软
件研发中心项 31,901.28 31,901.28 1,150.59 3.61%
目-算力中心
（一期）
补充流动资金 3,420.00 2,365.37 2,365.37 100.00%
合计 35,321.28 34,266.65 3,515.96 10.26%
三、本次募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的情况
公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施主体 、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募 投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
项目名称 原计划项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
京北云计算软件研发中心 2025年8月 2026年12月
项目-算力中心（一期）
（二）本次募投项目延期的原因
随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的广泛应用，市场对于数据中心的性能、容量、灵活性以及能耗管理等方面提出了更高且更为多样化的要求。基于此，公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，建设一个具有更高性能、更强灵活性、更低能耗和更优服务质量的智算中心，更好地满足市场需求，为客户提供差异化的算力资源、数……
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