公告日期：2024-12-25

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-71

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕

及注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，甘肃能化股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行 2,800 万张

可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），债券面值 100 元/张，募集

资金总额 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资

信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计 30,688,301.89 元（不

含税），本次可转债发行实际募集资金净额为 2,769,311,698.11 元。2020 年 12

月 16 日，该项募集资金扣除承销及保荐费用 29,499,600.00 元(含税)后金额

2,770,500,400.00 元划入募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具大信验字【2020】第 35-00012 号验资报告。

根据募集资金相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金实行专

户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分

行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了三个募集资金专用账户，本次募

投项目实施主体靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）在中

国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了募集资金专用账户。

2020 年 12 月 24 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与刘化化工、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目及募集资金使用情况

本次发行可转债募集资金全部用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期（以下简称“气化气项目一期”）。

截至 2024 年 12 月 23 日，气化气项目一期工程年产 30 万吨合成氨、35 万
吨尿素、10 万吨甲醇安装及公用工程建设已经全部完成，进入联动开车阶段。其中，水系统单元正常供出脱盐水、循环水，污水处理及中水回用正常投运；锅炉供热单元产出合格蒸汽；空分单元产出合格的氧、氮产品；气化单元产出合格合成气。净化合成单元已进入联动试车，尿素单元已完成水联动试车。

截至 2024 年 12 月 23 日，气化气项目一期已累计完成投资 33.57 亿元，公
司本次可转债发行募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户尚结存利息余额 39,978.55 元。
三、募集资金专户管理情况

截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：

户名 开户行 账号 注销前专 备注
户余额

甘肃能化股 中国工商银行股份有限公 2704056729200160038 0.00 已注销
份有限公司 司平川支行

甘肃能化股 中信银行兰州分行营业部 8113301012755667788 0.00 已注销
份有限公司

甘肃能化股 交通银行兰州天水路支行 621060111013000306708 0.00 已注销
份有限公司
靖远煤业集 中国工商银行股份有限公

团刘化化工 司白银铜城支行 2704055129200143789 0.00 已注销
有限公司

四、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司本次可转债发行募……
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