公告日期：2024-12-28

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-125
广东凯普生物科技股份有限公司

关于2024年第三次以集中竞价交易方式

回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：

一、回购方案基本情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14
日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份
数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-112）和《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。

二、股份回购方案实施情况

截至 2024 年 12 月 17 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式完成首次回购公司股份，回购数量为 774,500 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.12%；回购的最高成交价为人民币 6.54 元/股，最低成交价为人民币 6.40 元/股，支付的资金总额为人民币4,999,794.95 元（含交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、本次回购方案调整的主要内容

2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司对回购方案进行调整并与贷款银行签署相关协议，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话通讯等形式
发出通知。本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验
区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司对回购方案中“回购股份的资金总额及资金来源”进行调整，具体调整内容如下：

调整前：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%。

调整后：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 90%。
本次贷款期限不超过三年。除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

表决结果：同意 9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。