公告日期：2025-01-01

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-001
浙江吉华集团股份有限公司

关于终止部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次拟终止项目名称：“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改
造项目”及“年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”

截至 2024 年 12 月 21 日，本次拟终止的募投项目剩余募集资金合计
33,453.37 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额累计人民币 7,517.34万元，具体金额以当日银行结算后实际金额为准）。本次募投项目终止后，募集资金将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号）核准，公司于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以
下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资 其中： 其中： 拟使用募集
建设投资 流动资金 资金

年产 11250 吨高性能分散染料、
7500 吨高溶解性高强度酸性系列

染料、11250 吨高溶解性高强度直 66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00
接系列染料、10000 吨活性系列染
料项目

年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改 12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00
造项目

年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线 30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00
技改项目

年产 3 万吨活性染料扩能技术改 32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24
造项目

补充营运资金 50,000.00 - - 50,000.00

合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24

2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染 料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化 工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。2019年5 月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外 市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施原项目“年产11250吨高性能分散 染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列 染料、10000吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目……
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