公告日期：2018-07-13

中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金合同

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

第一部分前言....................................................................................................1

第二部分释义......................................................................................................3

第三部分基金的基本情况................................................................................9

第四部分基金份额的发售..............................................................................11

第五部分基金备案..........................................................................................13

第六部分基金份额折算与变更登记..............................................................14

第七部分基金份额的上市交易......................................................................15

第八部分基金份额的申购与赎回..................................................................17

第九部分基金合同当事人及权利义务..........................................................30

第十部分基金份额持有人大会......................................................................37

第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................46

第十二部分基金的托管..................................................................................49

第十三部分基金份额的登记..........................................................................50

第十四部分基金的投资..................................................................................52

第十五部分基金的财产..................................................................................59

第十六部分基金资产估值..............................................................................60

第十七部分基金费用与税收..........................................................................66

第十八部分基金的收益与分配......................................................................69

第十九部分基金的会计与审计......................................................................70

第二十部分基金的信息披露......................................................……
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