公告日期：2025-01-16

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-004
债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司

关于“岭南转债”偿债方案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟 偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系 公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交 易过户等可能导致兑付不成功的操作。

2、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定 的不确定性，敬请投资者注意风险。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日在巨潮资讯 网及指定信息披露媒体披露了《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会 议的通知》（公告编号：2025-002），公司将于2025年1月22日采用通讯方式（线上 会议）和网络投票表决相结合的方式召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会 议，审议《关于“岭南转债”偿债方案的议案》《由受托管理人代债券持有人先行 垫付法律行动相关费用的议案》，其中，就“岭南转债”偿债方案（内容详见附件） 补充以下说明：

1、偿债方案以“岭南转债”剩余债券本金（4,563,663张*100元/张）为基础， 通过减少持仓的方式分期偿还，分多期在两年半时间内予以偿还，债券实际面额保 持不变，债券持仓数量根据已偿还比例相应减少，剩余未偿还部分继续存续。第一 期公司将按持有人到期债券持仓数量的10%进行偿付（持仓每10张偿付1张，不足10 张的偿付1张，并按偿付数量相应扣减持有人所持仓的债券数量），公司将委托中国 证券登记结算有限责任公司办理本次偿付。

2、第一期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。如因司法冻结、划扣、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提供相关资料。建议债券持有人在近期不进行担保品划转、转托管以及非交易过户等可能导致兑付不成功的操作。

3、2024年9月24日，“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议表决通过《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》，2024年11月15日，受托管理人已代表91名已提交授权委托材料的债券持有人向法院提交立案材料。公司将在2025年1月22日的“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议审议《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》。本次债券持有人会议表决结果不影响广发证券代表债券持有人持续推进前述诉讼。关于授权委托的具体形式，后续将根据法院的安排进一步优化，请投资者关注公司公告。
4、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
附件：

“岭南转债”偿债方案

截至岭南股份可转债到期日（2024 年 8 月 14 日），“岭南转债”剩余债券张数
共 4,563,663 张，每张面值 100 元人民币。根据募集说明书的约定，公司需以本次可转债票面面值上浮 7%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，岭南股份应向投资者支付债券本金 45,636.63 万元，持有到期利息 3,194.56 万元。
岭南股份的可转债清偿方案安排如下：

一、分期支付债务本金

发行人拟以剩余债券本金为基础，分多期在两年半时间内予以支付。岭南转债持有到期的 7%利息不予支付，分期支付期间按照 4.75%（参考银行中长期贷款利率）
的年化利率支付利息，利息从 2024 年 8 月 15 日即可转债逾期的次日开始计算，在
分期还款的最……
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