美联储迎来一则利好数据。

　　北京时间1月15日晚间，美国劳工统计局公布数据显示，美国2024年12月CPI同比上涨2.9%，CPI环比上涨0.4%，均符合市场预期；核心CPI同比上涨3.2%，环比上涨0.2%，均低于预期。

　　数据公布后，市场对美联储继续降息的预期升温。利率期货交易员增加了对美联储今年6月降息的押注，2025年美联储降息2次的可能性上升。

　　受此影响，美股三大指数全线大涨，截至北京时间22:40，道指涨1.48%，纳指大涨1.75%，标普500指数涨1.47%。欧洲主要股指全线拉升，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、意大利富时MIB指数均涨超1%。

　　另外，美股财报季也传来利好。美股盘前，摩根大通、高盛、花旗集团、富国银行、贝莱德等金融巨头集体披露了最新财报，推动股价全线大涨，费城银行指数大涨超2%。

美国CPI数据出炉

　　北京时间1月15日晚间，美国劳工统计局公布数据显示，美国2024年12月CPI同比上涨2.9%，为连续第三个月反弹，是2024年7月以来的最高水平，但符合市场预期，前值为2.7%；2024年12月核心CPI同比上涨3.2%，低于预期的3.3%，前值为3.3%。

　　报告显示，美国2024年12月CPI环比上涨0.4%，符合预期，前值为0.3%；2024年12月核心CPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，前值为0.3%。

　　值得注意的是，美联储最喜欢的CPI指标——剔除住房的超级核心CPI环比上涨0.28%(年通胀率放缓至4.17%)。

　　数据公布后，利率期货交易员增加了对美联储今年6月降息的押注，2025年美联储降息2次的可能性上升。交易员预计美联储将会在今年7月底前降息，之前预计为9月份。

　　据CME“美联储观察”，美联储1月维持利率不变的概率为97.3%，降息25个基点的概率为2.7%；到3月维持当前利率不变的概率为72.0%，累计降息25个基点的概率为27.3%，累计降息50个基点的概率为0.7%。

　　受此影响，美股三大指数全线大涨，截至北京时间22:40，道指涨1.48%，纳指大涨1.75%，标普500指数涨1.47%。

　　美股科技股集体大涨，特斯拉涨超3%，亚马逊、Meta涨超2%，苹果、微软、谷歌、博通涨超1%。

　　机器人、加密货币概念股全线冲高，Richtech Robotics、Serve Robotics 涨超12%，MicroStrategy涨超3%。

　　中国资产方面，纳斯达克中国金龙指数涨0.65%，3倍做多富时中国ETF（YINN）涨超2%，2倍做多中国互联网股票ETF（CWEB）涨超1%，富时中国A50指数期货一度拉升，现涨0.26%。

　　热门中概股中，网易涨超3%，小鹏汽车涨超2%，京东、贝壳、富途控股、唯品会等涨超1%。

　　另外，欧洲主要股指也全线拉升，欧洲斯托克50指数、德国DAX指数、意大利富时MIB指数均涨超1%，法国CAC40指数、英国富时100指数涨近1%。

　　汇率市场方面，美元指数下挫，非美货币集体反攻。截至22:30，美元指数跌0.5%，欧元兑美元涨0.32%，英镑兑美元涨0.74%，澳元兑美元涨0.8%，美元兑日元跌1.2%，美元兑离岸人民币跌0.1%。

影响多大？

　　华尔街人士称，所有人都在关注今天的CPI报告，这可能是近年来最重要的通胀数据。

　　市场评论称，核心CPI月率在连续四个月环比上涨0.3%之后下降，这是美联储希望看到的方向，预计美联储总体上倾向于至少进一步降息。交易员现在押注美联储在2025年根本不降息的概率不到五分之一，低于CPI之前的四分之一。

　　知名机构分析师Chris Turner表示，这份CPI数据对美联储来说是个好消息，但鉴于就业市场的强劲势头，很难看到降息再次回到视线。最有可能的是，要让美联储考虑进一步降息，需要几个月的时间在通胀方面取得更多进展。

　　Regan Capital分析师Skyler Weinand写道，这份温和的CPI数据“提供了一些喘息”，美联储今年仍可能至少降息一次，可能发生在秋季。

　　嘉信理财英国董事总经理Richard Flynn指出，在2025年的一连串强劲的经济数据让通胀担忧成为首要问题。美国经济表现合理，劳动力市场相当有弹性，这两个因素结合在一起，给物价带来了上行压力。考虑到通胀被证明是具有黏性的，美联储似乎可能会选择维持利率不变。

　　值得一提的是，这是拜登总统任期内的最后一份通胀报告，美国物价在其任职期间累计飙升了20%。特朗普将于下周宣誓就职，经济学家普遍预计其关税政策将对通胀构成上行压力，消费者预期的通胀指标最近也在上升。

美股财报季的利好

　　今晚，华尔街打响美股财报季“第一枪”，摩根大通、高盛、花旗集团、富国银行、贝莱德等金融巨头集体披露了最新财报，业绩均超出市场预期，推动股价全线上涨，具体来看：

　　摩根大通最新公布的财报显示，2024年第四季度的营收同比增长22.2%，达到428亿美元，高于分析师预计的417.3亿美元；每股收益4.81美元，同比增长58.2%，远高于分析师预计的4.11美元。受此影响，摩根大通股价盘初一度涨近2%。

　　高盛第四季度实现净营收138.7亿美元，远高于分析师预计的123.7亿美元；每股收益11.95美元。其中，净利息收入23.5亿美元，高于预估的21.1亿美元；投行业务营收20.6亿美元，同比增长24%，高于预估的20亿美元。高盛股价盘初大涨超4%。

　　富国银行第四季度实现营收203.8亿美元，略不及预期的205.9亿美元；第四季度净利息收入118.4亿美元，超过分析师预计的117亿美元。富国银行股价盘初大涨超4%。

　　花旗集团第四季度实现营收195.8亿美元，每股收益为1.34美元。其中，FICC销售和交易收入34.8亿美元，高于预估的29.4亿美元。此外，花旗将回购200亿美元股票。花旗股价股价盘初大涨超4%。

　　贝莱德第四季度实现营收56.8亿美元，高于预估的55.9亿美元；调整后每股收益11.93美元，高于预估的11.46美元。2024年全年，贝莱德吸引的客户资金达到6410亿美元，创下历史最高纪录。贝莱德股价股价盘初大涨超5%。