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最近这一周，市场最关注的事莫过于两会。随着政府工作报告公布，各路大神的解读已经十分详尽，就不再赘述。

说下我主要关心的几个点和提法。首先是公布的核心指标（GDP、赤字率等）、大力发展方向（人工智能、新能源、数字经济、安全、人口、粮食）等等，基本在二级市场的预期范围内，因此市场走势也比较平稳。

接下来是万亿国债。个人认为更重要的提法是，前面加了“连续”二字，说明未来几年可能一直会有发行国债的安排。参照以往对于国债的发行，基建板块容易有所表现，但这次却安静了不少。在我看来，这与资金可能的投向有关，维持一个稳定的汇率和债市可能更是重中之重。

最后是报告提及要支持和解决地产企业的合理融资需求，可以看出，现在对于地产行业的问题、以及房价下行的趋势，自上而下都已经形成共识。对于解决这个行业的问题，要用“任重道远”来形容，房地产行业毕竟关联了上下游几百个产业。

最近还有个有意思的现象，现阶段大科技主线是引领市场反弹的人气板块，CPO是科技行业中最具交易热度的细分领域，从当下资金交易行为来看，却是映美股英伟达的股价走势。隔夜英伟达的涨跌，一定程度上影响国内科技股的交易情绪，形成了英伟达-光通讯-人工智能板块-大科技轮动的传导链条。虽然时下国内的AI概念的个股，无论从业绩上、还是从业务上都难以真正映射到人工智能、sora，但不可否认的是，AI作为未来人类社会的核心发展方向，已经是主流社会的一致共识，这个概念在未来很长一段时间还会被反复交易。

另外大家也很关心，现在的“反弹”或者“反转”行情，是不是已经短期见顶了？个人认为，就大盘指数（或者说上证指数）而言，高点大概率不是现在，市场短期内也没有手段能够对指数形成压制。短期最悲观的假设，大概也就是陷入宽幅震荡，行业轮动加快，指数不具有太大的向下风险。板块方面则是风险和机遇并存，部分节后反弹较多的科技股可能面临获利盘止盈，而前期反弹较少的板块或存在补涨空间。

中长期来看，我们对于基本面、宏观环境、外部地缘政治的观点，跟两个月前没有变化，无论是春节前的下跌、还是节后的快速反弹，很大程度上都是情绪和筹码结构的问题，而不是上市公司发生了变化。对于之前和现在的行情，要更多地保持清醒。

好了今天就说这些，小伙伴们有啥感兴趣的其它板块，可以在评论区留言哈~

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