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发表于 2024-07-23 16:58:06 天天基金网页版 发布于 上海
二季度,我这样调仓了

近日,各家基金开始陆续披露2024年第季度报告,从中可以看到基金经理的相关总结和市场展望,小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下,对于自己做投资也是挺有帮助的。

最近我所管理的多只基金产品也披露了2024季报。我在季报中写到:

二季度市场比较平淡,投资者仍然偏谨慎。红利板块的表现依然稳健,银行、能源、电力等稳定分红的行业龙头创出新高;苹果发布AI手机带动消费电子相关公司上涨;白酒价格下行拖累了消费板块的表现;中小市值公司在严监管的背景下普遍持续走低。国内各种政策不断出台,但仍需看到落地的效果。海外一些主要国家开始降息,但美联储依旧维持利率不变,短期人民币汇率的压力仍在。

二季度,我所管理的多只产品进行了两方面的调整:一是持仓结构的优化,在过去几年里,不同公司有所分化,把权重向经营改善趋势更明朗的公司集中;二是跟进景气行业的机会,国内公司在AI芯片领域取得了长足的进步,逐步接近大规模应用的阶段,基金组合增加了配置。

截至二季度末,万家行业优选的持仓主要包括半导体、软件、医药和机器人等行业板块万家经济新动能的持仓主要包括半导体、软件和医药等行业板块。万家科技创新的持仓主要包括半导体和软件行业。万家科创板2年定开基金增配了部分今年业绩回暖明显、估值合适的半导体行业的公司。万家全球成长的持仓主要包括国内的半导体和软件公司,以及海外的生物技术公司。

$万家行业优选混合(LOF)(OTCFUND|161903)$

$万家科技创新混合A(OTCFUND|008633)$

$万家科技创新混合C(OTCFUND|008634)$

$万家自主创新混合A(OTCFUND|008120)$

$万家自主创新混合C(OTCFUND|008121)$

$万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(OTCFUND|012535)$

$万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(OTCFUND|012536)$

$万家科创板2年定开混合(OTCFUND|506001)$


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