投资者朋友们大家好:
我是$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$的基金经理陈俊杰。
昨晚美股费城半导体指数又一次大跌5%多,我们持有的一些核心半导体个股也都回撤不少,再一次给各位投资人造成的损失深表歉意。
我们复盘昨晚的表现,认为主要是有几个因素造成下跌:
1、直接导火索是特斯拉和谷歌的财报。
特斯拉在昨天盘后公布了5年多来最低的利润率,并连续四个季度低于市场预期,导致股价暴跌12%。今年以来,这家电动车制造商一直努力将自己塑造成AI技术的追风者,不仅在开发自动驾驶出租车,还涉足人形机器人领域。然而,今天市场的反应清晰地表明,人们对这种战略转型正在产生质疑。
另外谷歌尽管第二季度盈利超出预期,但股价仍下跌了5%,公司表示今年的资本开支将高于预期,虽然资本开支上调对于半导体而言是利多,但市场对此表示担忧。投资者的顾虑主要集中在人AI领域的大规模投入上。尽管AI被认为是未来科技发展的重要方向,市场开始质疑这些投资能否在未来带来相应的回报。这种不确定性导致投资者对任何形式的资本开支都持谨慎态度。(文中所涉及个股仅为讨论需要,不构成任何投资建议和价值评判。投资需谨慎。)
2、市场风格的切换,资金获利了结。
美股科技年初以来涨幅显著,最近科技股的疲软,造成投资者的恐慌情绪累积。这种情绪的蔓延,导致短期的抛压会比较重。
我们的应对:
虽然股价跌幅不少,但从短期基本面观察,我们没有看到基本面明显变差。只是前期涨幅多了大家预期变高了,获利了结成为普遍的心态,短期会承受一定压力。我们也将更多的持仓收敛到短期具备相对的估值保护,中长期仍然具备足够成长空间的个股上,短期以防御的心态面对这一次下跌。我们也期待后续回归基本面后,股价能重拾升势。
$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017731)$$嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017730)$
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