AI基金交银国企改革灵活配置混合A（519756）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.56亿元，加权平均基金份额本期利润0.2036元。报告期内，基金净值增长率为14.93%，截至三季度末，基金规模为28.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.738元。基金经理是沈楠，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，交银国企改革灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；交银瑞思混合(LOF)最低，为-4.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，伴随深化国企改革行动计划的开始，以及中国特色估值体系的建立，今年以来国企长期折价的情况显著改善。此外，国有资本投资和运营平台在地方运行过程中扮演了更为重要的角色，一方面是承担存量资产交替中的保值增值使命；另一方面是通过改革在新的领域中进一步激发企业的发展潜力。国资委研究将市值管理纳入中央企业业绩考核，引导企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现，及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，这是实实在在的利好国有企业的投资人。

　　截至11月7日，交银国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为19.46%，位于同类可比基金413/920；近半年复权单位净值增长率为11.44%，位于同类可比基金236/920；近一年复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金469/920；近三年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金100/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3257，位于同类可比基金68/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为36%，同类可比基金排名647/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.74%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到92.79%的最高仓位，2022年上半年末最低，为63.59%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为28.01亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、宁德时代、招商蛇口、吉祥航空、航发动力、中国化学、华能国际、首旅酒店、金山办公、北方华创。

　　核校：张蒲程