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发表于 2024-11-08 12:20:30 股吧网页版
交银启信混合发起A:2024年第三季度利润827.85万元 净值增长率9.33%
来源:中国证券报·中证网 作者:杨宁

  AI基金交银启信混合发起A(017850)披露2024年三季报,第三季度基金利润827.85万元,加权平均基金份额本期利润0.0779元。报告期内,基金净值增长率为9.33%,截至三季度末,基金规模为9947.15万元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.011元。基金经理是郭若,目前管理1只基金。截至11月7日,近一年复权单位净值增长率为2.68%。

  基金管理人在三季报中表示,2024 年四季度,从短中期收益率角度,适度参与估值、位置有保护的主题机会。 具体来说:新技术带来的炸裂式增长机会是小仓位配置提升收益率锐度的抓手。我们会继续积极研究AI、机器人、卫星互联网等领域的创新进展。随着基本面企稳回升,积极配置景气度进入向上拐点的标的。研究重点仍然会集中在两类压舱石上:一是行业具备增长空间有产业逻辑,自身具备长期竞争力,业绩端实现持续高增长的公司。二是行业空间大且处于周期相对底部,格局稳固甚至优化,有独特竞争力具备穿越周期能力的公司。

  截至11月7日,交银启信混合发起A近三个月复权单位净值增长率为22.21%,位于同类可比基金259/645;近半年复权单位净值增长率为5.93%,位于同类可比基金380/644;近一年复权单位净值增长率为2.68%,位于同类可比基金375/622。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3084。

  截至11月7日,基金成立以来最大回撤为20.69%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.37%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为78.36%,同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到84.01%的最高仓位,2023年上半年末最低,为62.97%。

  截至2024年三季度末,基金规模为9947.15万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是恒立液压、小米集团-W、柏楚电子、中际旭创、中航光电、华能国际、安利股份、聚合顺、立讯精密、优利德。

  核校:杨宁

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