AI基金东吴消费成长混合A(012971)披露2024年三季报,第三季度基金利润383.22万元,加权平均基金份额本期利润0.0588元。报告期内,基金净值增长率为9.52%,截至三季度末,基金规模为4765.18万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至11月7日,单位净值为0.762元。基金经理是赵梅玲,目前管理4只基金。其中,截至11月7日,东吴国企改革混合A近一年复权单位净值增长率最高,达6.53%;东吴消费成长混合A最低,为-4.22%。
基金管理人在三季报中表示,本基金专注于寻找消费成长的商业模式,通过自下而上的细致研究,努力获取大消费领域的阿尔法收益。在报告期内,本基金提高整体仓位,以消费行业龙头为核心配置仓位,加强消费各行业竞争格局研究和需求跟踪,期待从中挖掘高性价比的标的,力争为组合创造可持续的回报。
截至11月7日,东吴消费成长混合A近三个月复权单位净值增长率为14.76%,位于同类可比基金98/139;近半年复权单位净值增长率为-2.08%,位于同类可比基金61/138;近一年复权单位净值增长率为-4.22%,位于同类可比基金68/135;近三年复权单位净值增长率为-25.01%,位于同类可比基金38/114。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1366,位于同类可比基金60/112。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为38.74%,同类可比基金排名94/113。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.62%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.84%,同类平均为85.56%。2023年一季度末基金达到93.62%的最高仓位,2021年末最低,为51.35%。
截至2024年三季度末,基金规模为4765.18万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、燕京啤酒、恩华药业、海信家电、苏泊尔、石头科技、泡泡玛特、迈瑞医疗、诺泰生物、中国船舶。
核校:杨宁