AI基金博远优享混合A(010906)披露2024年三季报,第三季度基金利润182.08万元,加权平均基金份额本期利润0.05元。报告期内,基金净值增长率为6.81%,截至三季度末,基金规模为2999.25万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日,单位净值为0.949元。基金经理是黄军锋,目前管理1只基金。截至11月7日,近一年复权单位净值增长率为6.79%。
基金管理人在三季报中表示,展望下一阶段,配置思路上,供给侧结构持续优化、行业景气度有望反转的优质个股可能会有较好的投资机会。债券市场方面,债券收益率水平偏低,投资保持谨慎。
截至11月7日,博远优享混合A近三个月复权单位净值增长率为9.11%,位于同类可比基金70/670;近半年复权单位净值增长率为6.00%,位于同类可比基金73/670;近一年复权单位净值增长率为6.79%,位于同类可比基金164/658;近三年复权单位净值增长率为-5.74%,位于同类可比基金432/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3718,位于同类可比基金367/465。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为16.65%,同类可比基金排名52/461。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为7.54%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.44%,同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到30.55%的最高仓位,2021年上半年末最低,为3.56%。
截至2024年三季度末,基金规模为2999.25万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、中国移动、宁德时代、东方财富、顺丰控股、深桑达A、中国联通、万华化学、三七互娱、华鲁恒升。
核校:王博