AI基金金信景气优选混合A（018375）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.05万元，加权平均基金份额本期利润0.1073元。报告期内，基金净值增长率为11.71%，截至三季度末，基金规模为19.53万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月8日，单位净值为1.174元。基金经理是杨超，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，金信核心竞争力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.52%；金信消费升级股票A最低，为11.76%。

　　基金管理人在三季报中表示， 2024 年 3 季度，对组合持仓结构做了较大幅度的调整。由于商务出行景气度低于预期，导致航空板块出现量增价跌的问题，并且消费信心整体偏弱，因此组合对旅游出行板块做了调整，大幅增加了科创板内景气度提升的个股，尤其是芯片，工业软件，医疗健康等。由于科创板指数处于历史较低位置，低估个股较多，并且很多个股迎来景气拐点，因此组合重点在科创板内进行深耕。科技成长板块，尤其是芯片，医疗健康等细分领域经过充分调整，很多个股已经具备比较高的性价比。科创50，科创100指数也处于历史较低位置。板块内很多细分领域行业景气度已经出现触底回升迹象，比如像是存储，晶圆代工，CIS等细分板块。部分公司中期业绩也验证了这个判断。科创板内很多个股都符合国家战略方向，随着市场风格及风险偏好发生逆转，向上的空间机会也都会比较大，因此组合近期将会在科创内进行深耕

　　截至11月8日，金信景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为30.13%，位于同类可比基金1/91；近半年复权单位净值增长率为17.43%，位于同类可比基金2/91；近一年复权单位净值增长率为17.40%，位于同类可比基金37/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0961。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为25.08%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.93%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.72%，同类平均为83.55%。2024年三季度末基金达到88.78%的最高仓位，2024年上半年末最低，为79.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为19.53万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是思特威、奕瑞科技、康为世纪、传音控股、索辰科技、长盈通、晶合集成、石头科技、中芯国际、华虹公司。

　　核校：杨澎