公告日期：2018-03-23

　　鹏华国有企业债债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人......................................................................................................... 0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................. 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................11
五、 基金财产保管................................................................................................................... 12
六、 指令的发送、确认和执行............................................................................................... 15
七、 交易及清算交收安排....................................................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................................................................... 21
九、 基金收益分配................................................................................................................... 26
十、 信息披露............................................................................................................................27
十一、 基金费用.............................................................................................
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