公告日期：2024-01-19

易方达天天理财货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天理财货币

基金主代码 000009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 4 日

报告期末基金份 15,183,521,410.56 份
额总额

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在
有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的
投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资策略、银行存款及同

业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率
×(1－利息税税率)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 易方达天天 易方达天天 易方达天天 易方达天天 易方达天天
基金简称 理财货币 A 理财货币 B 理财货币 R 理财货币 C 理财货币 D

下属分级基金的

交易代码 000009 000010 000013 005122 018810

报告期末下属分

级基金的份额总 9,510,324,601 498,545,582.6 1,114,257,195 3,998,979,359 61,414,672.20
额 .34 份 0 份 .22 份 .20 份 份

注：1.自 2017 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017

年 10 月 24 日。

2.自 2023 年 8 月 8 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 8

月 9 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理
财货币 A 财货币 B 财货币 R ……
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