财通可持续发展主题混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-08
分红公告
财通可持续发展主题混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 08 日
1 公告基本信息
基金名称 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金简称 财通可持续混合
基金主代码 000017
基金合同生效日 2013 年 03 月 27 日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《财通可持续发展主题混合型证券投资
公告依据
基金基金合同》、《财通可持续发展主题混合
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 11 月 30 日
基准日基金份额净值
(单位:元) 1.336
截止收益 基准日基金可供分配利
分配基准 润(单位:元) 24,232,028.09
日的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位: 6,058,007.03
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.445
份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 12 日
除息日 2022 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持
分红公告
有人
选择红利再投资的投资者,其红利将按 12
红利再投资相关事项的说明 月 12 日除息后的基金份额净值折算成基金
份额,并于 12 月 13 日直接计入其基金账户,
12 月 14 日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者,其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月14日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权
益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即12
月12日之前,不含12月12日),在本基金开放日的交易时间……
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