公告日期：2024-10-22

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永诚
一年定期开放债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年10月22日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华永诚一年定开债券

基金主代码 000053

基金合同生效日 2018年12月19日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基金法》、

《公开募 集证券投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等

公告依据 法律法规有关规定及《鹏华永诚一年定期开

放债券型 证券投资 基 金 基 金 合 同 》 及《鹏 华

永诚一年定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年10月15日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0712

分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 280,219,913.01

日 的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金

指标 额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.375

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月24日

除息日 2024年10月24日

现金红利发放日 2024年10月28日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年10月24日的基金份额净值为计算基准确定再

的说明 投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年10月25日直接计入

其基金账户，2024年10月28日起可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。