公告日期：2022-11-18

中银基金管理有限公司关于为部分基金销售机构开通

旗下部分基金转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信证券（山东）有限责任公司(以下简称“中信山东”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”)签署的基金销售协议及相关补充协议，上述机构自2022年11月18日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告如下：
一、 适用基金

基金代码 基金名称

000057 中银消费主题混合型证券投资基金

000305 中银中高等级债券型证券投资基金 A 类

000432 中银优秀企业混合型证券投资基金

005852 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 C 类

007100 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E 类

012236 中银持续增长混合型证券投资基金 C 类

012631 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 C 类

014505 中银收益混合型证券投资基金 C 类

014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）C 类

163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金（LOF）A 类

163802 中银货币市场证券投资基金 A 类

163803 中银持续增长混合型证券投资基金 A 类

163804 中银收益混合型证券投资基金 A 类

163805 中银动态策略混合型证券投资基金 A 类

163806 中银稳健增利债券型证券投资基金

163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类

163808 中银中证 100 指数增强型证券投资基金

163809 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

163810 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金

163811 中银稳健双利债券型证券投资基金 A 类

163812 中银稳健双利债券型证券投资基金 B 类

163816 中银转债增强债券型证券投资基金 A 类

163817 中银转债增强债券型证券投资基金 B 类

163818 中银中小盘成长混合型证券投资基金

163819 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）A 类

163820 中银货币市场证券投资基金 B 类

163822 中银主题策略混合型证券投资基金 A 类

163823 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金

380005 中银纯债债券型证券投资基金 A 类

380006 中银纯债债券型证券投资基金 C 类

380009 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 A 类

二、 转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构
成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则 G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两……
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