公告日期：2023-10-18

中银基金管理有限公司

关于中银消费主题混合型证券投资基金
增加C类基金份额并修改基金合同及

托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银消费主题混合型证券投资基金

基金简称 中银消费主题混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月25日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银消费

公告依据 主题混合型证券投资基金基金合同》《中银消费主题混合型证券投资基金招募说明书》

等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管
理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人
招商银行股份有限公司协商一致，中银消费主题混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）自2023年10月18日起增加C类基金份额及更新基金托管人信息，并相
应修改《中银消费主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
及《中银消费主题混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金
原有的基金份额类别自动转为A类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的
基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代
码，其中A类基金份额代码为000057，新增C类基金份额代码为019708；C类基金
份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 中银消费主题混合A 中银消费主题混合C

管理费率（年费率） 1.20%/年 1.20%/年

托管费率（年费率） 0.20%/年 0.20%/年

销售服务费率（年 0 0.40%/年

费率）

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.50%

申购（含定投）费率 100万元≤M＜200万元 1.20% 无

200万元≤M＜500万元 0.60%

M≥500万元 1000元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7天 ……
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