公告日期：2024-09-26

中银基金管理有限公司关于旗下部分

基金估值方法变更的提示性公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）旗下部分基金所持有的股票国泰君安
（601211）、海通证券（600837）于2024年9月6日起停牌。

根据中国证监会2017年9月5日下发的〔2017〕13号公告《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商一致，本公
司决定自2024年9月25日起，对旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票的估值进行调整，
采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行
估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，敬请投资者注意投资
风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了解所
投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金
是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2024年9月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。