公告日期：2019-07-01

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值

和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

信诚四季红混合型证券投资基金(550001) 715,667,880.23 0.8059 2.4373

中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(550002) 2,078,789,620.43 0.5859 2.8722

中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003) 2,741,967,316.96 2.1646 3.3335

信诚三得益债券型证券投资基金A类(550004) 278,074,582.75 1.137 1.633

信诚三得益债券型证券投资基金B类(550005) 1,543,828,077.95 1.107 1.574

信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008) 1,860,329,611.13 1.268 2.034

信诚中小盘混合型证券投资基金(550009) 36,489,034.91 1.343 1.473

信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 12,598,324.52 1.097 1.453

信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 30,982,365.85 1.092 1.411

信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 13,107,904.64 1.132 1.132

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A类 10,181,103.17 1.175 1.302
（000360）

信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类 1,092,318.00 1.149 1.275
（000361）

信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508) 46,940,837.69 1.650 1.650

信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） 17,570,925.65 1.134 1.639
(165509)

信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)(165512） 341,270,415.93 1.917 2.517

信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 308,038,768.25 2.018 2.532

信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,474,161,073.17 0.814 1.214

信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 10,561,546.06 1.859 1.859

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类 1,679,647.17 1.030 1.030
（001402）

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类 1,001,103.23 1.016 1.016
（002030）

信诚新锐回报……
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