公告日期：2020-01-11

　　 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基

金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别

于 2020 年 1 月 7 日和 8 日在指定媒介及网站上发布了《中信保诚基金管理有限

公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及

转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）。2020 年 1 月 9 日为信诚新

双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）第七个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2020年1月9日，折算后，新双盈A的基金份额净值调整为1.000元，新双盈A的折算比例为1.008356164。折算前，新双盈A的基金份额总额为8,040,979.44份，折算后，新双盈A的基金份额总额为8,108,171.18份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2020年1月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈 A 赎回份额为 606,947.45 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）的份

额数为 3,720,011.12 份。根据《基金合同》的规定，新双盈 A、新双盈 B 的份

额配比原则上不超过 7:3。

此次 2020 年 1 月 9 日为新双盈 A 的第七个运作周年的第二个开放日，根据

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