公告日期：2024-02-29

易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资
基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

本基金根据 2013 年 3 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达纯债 1 年定期
开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]270 号）和 2013 年 6 月 19 日《关
于易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认 函 》（ 基金部函
[2013]501 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 7 月 30 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金主要投资于固定收益类资产并不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，等等；基金运作风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等；本基金的特有风险，包括首个封闭运作期实际运作期限有可能超过 1 年或者少于 1 年的风险、基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、受限开放期内赎回基金份额需缴纳较高赎回费的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险，本基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金 、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责 。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 2 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的运作期......24
七、基金的募集......26
八、基金合同的生效......27
九、基金份额的申购、赎回......28
十、基金的转换......38
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......43
十二、基金的投资......44
十三、基金的业绩......52
十四、基金的财产......54
十五、基金资产的估值......55
十六、基金的收益分配......59
十七、基金的费用与税收......61
十八、基金的会计与审计......64
十九、基金的信息披露......65
二十、侧袋机制......71
二十一、风险揭示......73
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78
二十三、基金合同的内容摘要......80
二十四、基金托管协议的内容摘要......95
二十五、对基金份额持有人的服务......109
二十六、其他应披露事项......110
二十七、招募说明书的存放及查阅方式......……
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