公告日期：2013-04-12

招商安润保本混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商基金管理有限公司

托管协议

鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公

司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相

关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金管理人，

中国银行股份有限公司拟担任招商安润保本混合型基金的基金托管人；

为明确招商安润保本混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务

关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

法定代表人：马蔚华

成立时间：2002年12月27日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2002]100号

组织形式: 有限责任公司

注册资本：人民币2.1亿元

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称： 中国银行股份有限公司

住所： 北京市西城区复兴门内大街1号

2

招商基金管理有限公司

托管协议

法定代表人:肖钢

成立时间： 1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式： 股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿……
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