公告日期：2013-05-15

关于开放招商安润保本混合型
证券投资基金日常申购赎回及转换
和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2013年5月15日
1公告基本信息
基金名称 招商安润保本混合型证券投资基金
基金简称 招商安润保本混合
基金主代码 000126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月19日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》、《招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告等
申购起始日 2013年5月20日
赎回起始日 2013年5月20日
转换转入起始日 2013年5月20日
转换转出起始日 2013年5月20日
定期定额投资起始日 2013年5月20日
注：1、根据《招商安润保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，对于本基金第一个保本期而言，基金份额持有人认购并持有当期保本期到期的份额，适用保本条款；对于基金份额持有人在保本周期内申购、转换转入，或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出的基金份额不适用保本条款。
2、本基金第一个保本期由中海信达担保有限公司作为担保人。
3、关于本基金的保本及保证的约定，请参考本基金的基金合同和招募说明书。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
申购、赎回的开放日为证券交易场所的交易日，以上海、深圳证券交易所为主，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间由基金管理人与代销机构约定，每交易日交易时间以后提交的申请，按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元人民币；通过本基金管理人电子商务平台"基金易"申购，每笔最低金额为100元人民币；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元人民币，追加申购单笔最低金额为100元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率 备注
M<1000000 1.50% -
1000000<=M<5000000 0.80% -
5000000<=M<10000000 0.60% -
10000000<=M 1000元/笔 -
注：本基金申购采用金额申购方式，申购费率如上表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
3.2.2 后端收费
注：-
3.3 其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
申购费用的计算方法：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。
在过渡期内，投资人进行过渡期申购费率最高不超过5%，具体过渡期申购费率在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子商务平台"基金易"赎回，每次赎回份额不得低于100份。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照《基金合同》有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
4.2 赎回费率
-
持有期限（N） 赎回费率
N<365天 2.0%
365天<=N<730天 1.6%
730天<=N<1095天 1.2%
1095天<=N 0%
注：
4.3 其他与赎回相关的事项
若保本周期到期后，符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期，基金份额持有期仍按投资者取得该基金份额的确认日开始计算。
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍……
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