公告日期：2013-12-31

招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2013年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下：

净值日期：2013-12-31

序号
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
基金资产净值(元)

1
000126
招商安润保本混合型证券投资基金
0.956
0.956
3,666,917,855.10

2
000314
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
1.005
1.005
815,085,168.07

3
159909
深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金
3.619
1.113
133,974,059.93

4
161706
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)
1.0860
2.9963
3,094,837,400.74

5
161713
招商信用添利债券型证券投资基金
0.961
1.203
2,034,782,735.89

6
161715
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
0.764
0.781
239,323,816.33

7
150096
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A
1.065
1.099
-

8
150097
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金B
0.463
0.463
-

9
161716
招商双债增强分级债券型证券投资基金
0.952
0.962
829,273,428.95

10
161717
招商双债增强分级债券型证券投资基金A
1.014
1.036
-

11
150127
招商双债增强分级债券型证券投资基金B
0.893
0.893
-

12
161718
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金
0.952
0.952
80,438,280.85

13
150145
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A
1.027
1.027
-

14
150146
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B
0.877
0.877
-

15
217001
招商安泰股票证券投资基金
0.3715
3.3755
441,022,353.02

16
217002
招商安泰平衡型证券投资基金
1.1080
2.5230
104,443,661.32

17
217003
招商安泰债券投资基金
-
-
1,907,278,002.65

18
217003
招商安泰债券投资基金A
1.0736
1.6451
897,678,490.19

19
217203
招商安泰债券投资基金B
1.0967
1.6082
1,009,599,512.46

20
217005
招商先锋证券投资基金
0.5954
2.5454
3,927,817,584.22

21
217008
招商安本增利债券型证券投资基金
1.0783
1.4883
615,861,070.76

22
217009
招商核心价值混合型证券投资基金
0.8297
0.9497
3,291,928,041.52

23
217010
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
1.060
1.440
337,461,734.75

24
217011
招商安心收益债券型证券投资基金
1.078
1.278
193,772,644.30

25
217012
招商行业领先股票型证券投资基金
0.947
0.947
622,177,504.33

26
217013
招商中小盘精选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。