公告日期：2014-03-28

招商安润保本混合型证券投资基金2013年年度报告摘要

招商安润保本混合型证券投资基金
2013年年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年3月28日

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2013年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年4月19日（基金合同生效日）起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称 招商安润保本混合 基金主代码 000126 交易代码 000126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月19日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,835,191,612.98份 基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 通过运用投资组合保险技术，控制本金损失的风险，寻求组合资产的稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整保本资产与收益资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 人民银行公布的三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 欧志明 唐州徽 联系电话 0755－83196666 95566 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
地址：北京市复兴门内大街1号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年4月19日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 -18,649,925.56 本期利润 -176,604,985.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0427 本期基金份额净值增长率 -4.40% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0439 期末基金资产净值 3,666,917,855.10 期末基金份额净值 0.956 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金合同于2013年4月19日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完整会计年度。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.63% 0.16% 1.07% 0.01% -4.70% 0……
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