公告日期：2023-12-06

富国国有企业债债券型证券投资基金

2023年第九次收益分配公告

公告送出日期：2023年12月06日

1公告基本信息

基金名称 富国国有企业债债券型证券投资基金

基金简称 富国国有企业债债券

基金主代码 000139

基金合同生效日 2013年09月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国国有企业债债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《富国国有企业债债券型证券投资基

金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年11月30日

下属分级基金的基金简称 富国国有企业债债券A/B 富国国有企业债 富国国有企业债

债券C 债券D

下属分级基金的交易代码 前端 后端 000141 006683

000139 000140

基准日下属分级基金份额净值 1.0069 1.0065 1.0043

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 5,421,098.73 69,985,062.55 1,398,235.64

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 2,710,549.37 34,992,531.28 －

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.040 0.040 －

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第九次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月07日

除息日 2023年12月07日（场外）

现金红利发放日 2023年12月11日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

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