公告日期：2021-12-09

大成景旭纯债债券型证券投资基金2021年
度第 4 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 9 日

大成景旭纯债债券型证券投资基金 2021 年度第 4 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属基金的基金简称 大成景旭纯债债券 大成景旭纯债债券 大成景旭纯债债券

A B C

下属基金的交易代码 000152 006674 000153

截 基准日下属基金份 1.0740 1.0739 1.0713

止 额净值（单位： 人
基 民币元）

准 基准日下属基金可 84,773.71 23,300,322.35 138,507.99

日 供分配利润（单位:
下 人民币元）
属
基
金
的
相
关
指
标

截止基准日按照基 16,954.75 4,660,064.47 27,701.60

金合同约定的分红

比例计算的下属基

金应分配金额（单

位:人民币元）

本次下属基金分红方案 0.1000 0.1000 0.1000

（单位：元/10 份基金份
额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 13 日

大成景旭纯债债券型证券投资基金 2021 年度第 4 次分红公告

除息日 2021 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2021

年 12 月 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于 2021 年 12 月 14 日直接计入其基金账户，

2021 年 12 月 15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者分配的……
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