公告日期：2022-09-15

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022 年度第 3 次分红
的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 15 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息
基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成景旭纯债债券
基金主代码 000152

基 金 合 同 生 2013 年 7 月 23 日

效日

基 金 管 理 人 大成基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国工商银行股份有限公司

名称
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景

旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收 益 分 配 基 2022 年 9 月 9 日

准日

下 属 基 金 的 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C

基金简称

下 属 基 金 的 000152 006674 000153

交易代码

截 止 基 准 1.0752 1.0751 1.0732

基 准 日 下
日 下 属 基
属 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 765,733.24 39,284,785.43 57,267.95

日 下

属 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

截 止 153,146.65 7,856,957.09 11,453.59

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2022 年度第 3 次分红的公告

定 的

分 红

比 例

计 算

的 下

属 基

金 应

分 配

金 额

（ 单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 基 0.0500 0.0500 0.0500

金 分 红 方 案
（ 单 位 ： 元
/10 份基金份
额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 19 日

除息日 2022 年 9 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022

年 9 月 19 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

……
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