公告日期：2024-06-07

大成基金管理有限公司

关于大成景旭纯债债券型证券投资基金
2024 年度第 2 次分红的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 7 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 2 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大

成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 24 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成景旭纯债债 大成景旭纯债债 大成景旭纯债债 大成景旭纯债

简称 券 A 券 B 券 C 债券 D

下属基金的交易 000152 006674 000153 020574

代码

截 基准日下 1.0896 1.0896 1.0808 1.0897

止 属基金份
基 额 净 值
准 （单位：
日 人 民 币
下 元）

属 基准日下 189,870.06 14,489,543.84 46,805.51 182.43

基 属基金可
金 供分配利
的 润（单位:
相 人 民 币
关 元）
指
标

截止基准 37,974.02 2,897,908.77 9,361.11 36.49

日按照基

金合同约

定的分红

比例计算

的应分配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属基金分 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900

红方案（单位：
元/10 份基金份
额）

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 2 次分红的公告

注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 11 日

除息日 2024 年 6 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024

年 6 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年6月12日直接计入其基金账户，2024

年 6 月 13 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征……
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