公告日期：2024-12-06

大成基金管理有限公司关于
大成景旭纯债债券型证券投资基金
2024 年度第 4 次分红的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 6 日

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 4 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成景旭纯债债券

基金主代码 000152

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 11 月 29 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红

说明

下属基金的基金简称 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债 大成景旭纯债

债券 A 债券 B 债券 C 债券 D

下属基金的交易代码 000152 006674 000153 020574

截 基准日下属基 1.0877 1.0879 1.0840 1.0879

止 金 份 额 净 值

基 （单位： 人民
准 币元）

日 基准日下属基 163,055.26 10,190,842.13 75,113.48 142.87

下 金可供分配利
属 润（单位:人民
基 币元）

金 截止基准日按 32,611.06 2,038,168.43 15,022.70 28.58

的 照基金合同约
相 定的分红比例
关 计算的应分配
指 金额（单位：
标 人民币元）

本次下属基金分红方 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

案（单位：元/10 份
基金份额）
注：根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 9 日

除息日 2024 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2024 年度第 4 次分红的公告

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024

年 12 月 9 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于 2024 年 12 月 10 日直接计入其基金账

户，2024 年 12 月 11 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费

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