公告日期：2024-07-19

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

本基金于 2022 年 3 月 11 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2022 年 3
月 11 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞季季红债券

基金主代码 000186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 7,242,658,458.88 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益

投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率
曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合
运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、
息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构
建债券组合。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1%

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收
益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C

下属分级基金的交易代码 000186 015370

报告期末下属分级基金的份额总额 6,341,354,519.01 份 901,303,939.87 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C

1.本期已实现收益 ……
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