公告日期：2024-07-10

银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

银华信用四季红债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024 年 7 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用四季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用四季红债券

基金主代码 000194

基金合同生效日 2013 年 8 月 7 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用四季红债券型证券投资基金基
金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用四季红 银华信用四季红 银华信用四季红
债券 A 债券 C 债券 D

下属各类基金的交易代码 000194 006837 019653

基准日下属各类

基金份额净值（单 1.0980 1.0261 1.0995

位：人民币元）

基准日下属各类

截止基准日下属各 基金可供分配利 14,519,059.15 803,238.11

润（单位：人民币 7,331,445.19

类基金的相关指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 7,259,529.58 401,619.06 3,665,722.60

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元 0.110 0.090 0.120

/10 份基金份额）
注：1）根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为 12 次；当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金将至少进行收益分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基

银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告

金份额每份基金份额可供分配利润的 50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份 A 类基金份额（指基金代码为 000194 的银华信用四季红债券 A）分配的收益占收益
分配基准日每份 A 类基金份额可供分配利润的比例为 70.56%；每份 C 类基金份额（指基金代码为
006837 的银华信用四季红债券 C）分配的收益占收益分配基准日每份 C 类基金份额可供分配利润
的比例为 70.29%；每份 D 类基金份额（指基金代码为 019653 的银华信用四季红债券 D）分配的收
益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为 70.35%
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 11 日

除息日 ……
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