公告日期：2024-07-05

易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 易方达投资级信用债债券

基金主代码 000205

基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的
招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达投资级 易方达投资级 易方达投资级
信用债债券 A 信用债债券 C 信用债债券 D

下属分级基金的交易代码 000205 000206 020083

基准日下属分级 1.1789 1.1771 1.1788

基金份额净值（单

位：人民币元）

基准日下属分级 63,233,977.47 16,012,971.01 111,353,070.80
截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润（单位：人民币

指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 37,940,386.49 9,607,782.61 66,811,842.48

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.120 0.120 0.120

人民币元/10 份基金份额）

注：根据《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符

合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，基金合同

生效满 3 个月后，若基金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配

利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 8 日

除息日 2024 年 7 月 8 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 9 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 8 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2024 年 7 月 10 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
……
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