建信双债增强债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-27
建信双债增强债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 建信双债增强债券型证券投资基金
基金简称 建信双债增强债券
基金主代码 000207
基金合同生效日 2013 年 7 月 25 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明
书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码 000207 000208
基准日下属分级基金 1.284 1.236
份额净值(单位:人
民币元 )
截止基准日下 基准日下属分级基金 158,706,280.80 1,023,887.57
属分级基金的 可供分配利润(单位:
相关指标 人民币元)
截止基准日按照基金 31,741,256.16 204,777.52
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.500 0.500
元/10 份基金份额)
注:(1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取
销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份
额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生
效不满 3 个月可不进行收益分配。
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 27 日
除息日 2022 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 12 月 28 日直接计入其基金账户,2022 年 12 月 29
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方
式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式,
本次分红确认的方式将……
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