光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2022-07-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2022 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额
(元) 累计净值
(元)
2022-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0674 1.2799
2022-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0609 1.2471
2022-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.968 3.218
2022-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.691 1.691
2022-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基 1.323 1.323
金
2022-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.359 1.469
2022-06-30 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投 2.420 2.567
资基金
2022-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.319 1.427
2022-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.628 2.135
2022-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.280 1.506
2022-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.512 1.798
2022-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0216 1.1945
2022-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0240 1.1661
2022-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.299 1.433
2022-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.355 1.405
2022-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A ……
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