光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告 
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公告日期：2023-01-03
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2022 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计
净值
2022-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券 A 1.0598 1.2920
2022-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券 C 1.0591 1.2578
2022-12-31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.731 2.981
2022-12-31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.553 1.553
2022-12-31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基 1.277 1.277
金
2022-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.328 1.438
2022-12-31 001740 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投 2.056 2.203
资基金
2022-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.287 1.395
2022-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.613 2.120
2022-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.267 1.493
2022-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.483 1.769
2022-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0190 1.1919
2022-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0193 1.1614
2022-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.271 1.405
2022-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.175 1.225
2022-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A ……
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