公告日期：2025-01-01

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2024 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)

2024-12-31 000589 银发商机 A 2.594 2.844

2024-12-31 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.267 1.267

2024-12-31 001463 一带一路 A 0.943 0.943

2024-12-31 001740 光大中国制造 A 1.840 1.987

2024-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.822 2.329

2024-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.426 1.652

2024-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0925 1.2654

2024-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0842 1.2263

2024-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.217 1.267

2024-12-31 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.4571 1.4977

2024-12-31 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.4148 1.4549

2024-12-31 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3367 1.3367

2024-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0901 1.2896

2024-12-31 002772 光大保德信产业新动力 A 1.247 1.362

2024-12-31 003069 光大保德信创业板股票 A 1.3410 1.3410

2024-12-31 003070 光大保德信创业板股票 C 1.2157 1.2157

2024-12-31 003……
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