公告日期：2024-11-08

银华信用季季红债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年11月8日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用季季红债券

基金主代码 000286

基金合同生效日 2013年9月18日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等的

有关规定

收益分配基准日 2024年10月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第四次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券 银华信用季季红债

C 券D

下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383

基准日下属各类基金

份额净值（单 位：人民 1.0586 1.0235 1.0586

币元）

基准日下属各类基金

截止基准日下属各类 可供分配利润（单 位：18,226,710.13 921，245.44 1,240,651.36

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基 0.0700 0.0700 0.0700

金份额）

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类、C类或D类基金份额每份
基金份额每年收益分配次数最多为12次，当本基金各类基金份额每季度末最后一个
工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分配1次，每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%，
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的该
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份A类基金份额（指基金代码为000286的银华信用季季红债券A）分配
的收益占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为61.49%。每份C
类基金份额（指基金代码为010986的银华信用季季红债券C）分配的收益占收益分配
基准日每份C类基金份额可供分配利润的比例为65.57%。每份D类基金份额（指基金
代码为019383的银华信用季季红债券D）分配的收益占收益分配基准日每份D类基金
份额可供分配利润的比例为61.58%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月11日

除息日 2024年11月11日

现金红利发放日 ……
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