公告日期：2022-08-29

中银基金管理有限公司关于

为星展银行（中国）有限公司开通

旗下部分基金转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与星展银行（中国）有限公司（以下

简称“星展银行” ）签署的基金销售协议及相关补充协议，上述机构自2022年8月29日起正式办
理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告如下：

一、 适用基金

基金代码 基金名称

163804 中银收益混合型证券投资基金A类

163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类

163819 中银信用增利债券型证券投资基金A类

000305 中银中高等级债券型证券投资基金A类

二、 转换业务相关的事项

1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，

具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换
费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出
基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；
当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A为转入的基金份额数量；

B为转出的基金份额数量；

C为转换当日转出基金份额净值；

D为转出基金份额的赎回费率；

E为转换当日转入基金份额净值；

F为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则G＝0；

H为申购补差费率， 当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则

H=0；

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产， 转出金额以四舍五入的方

式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入
的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行， 且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销

售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

3、办理时间

自2022年8月29日起正式开通，转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的

正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原
因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

4、办理机构

投资者目前可以通过星展银行办理基金转换业务。

投资者在上述机构办理相关业务时，需遵循上述机构的相关规定，以上述机构的实际业务

开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公

告/官方网站公示。

5、基金转换的申请

（1）基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与各销售机构规定的手续， 在开放日的交易时间段

内提出基金转换申请。

（2）基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工

作日对该交易的有效性进行确认。 投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网
点或网站进行成交查询。

6、基金转换的数额限制

基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。