公告日期：2024-10-24

中银中高等级债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银中高等级债券

基金主代码 000305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

报告期末基金份额

3,235,143,971.15 份

总额

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控

制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极

投资目标

主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比

较基准的投资收益。

本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信

投资策略 用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等

因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，

并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类

资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析

利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类

属配置策略、个券精选策略等自上而下完成组合构建。本基金在整

个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基

风险收益特征 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股

票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基

中银中高等级债券 A 中银中高等级债券 C 中银中高等级债券 E

金简称
下属分级基金的交

000305 004548 021193

易代码
报告期末下属分级

2,443,448,050.21 份 691,132,278.52 份 100,563,642.42 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

中银中高等级债券 A 中银中高等级债券 C 中银中高等级债券 E

1.本期已实现收

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