公告日期：2024-12-07

易方达黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1 、本 基金根据 2013 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金交易
型开放式证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［2013］1027 号）和 2016 年3 月 31 日中国证监会证券基金机构监管部《关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接 基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]664 号）进行募集。本基金基金合同于 2016年 5 月 26 日正式生效。

2 、基金 管理人保证《招 募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中 国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管 理 人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。

3 、本基 金是易方达黄金 ETF（即“目标 ETF”）的联接基金，基金财产以间接或直接的
方式投 资于黄金现货合约。为紧密追踪业绩比较基准表现，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。因此，长期来看，本基金具有与目标 ETF 及 其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。

本基金 的净值会随黄金市场和易方达黄金 ETF 净值的变化而波动。投资者在投资本基
金前， 请 认真阅读本基 金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认 识 本基金的风险 收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场 ，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦 承担基金投资中出现的各类风险。

投资本 基 金可能遇到的 风险主要包括黄金市场波动风险、基金收益率与业绩比较基准收益率 偏离的风险、与投资于目标 ETF 相关的风险（投资易方达黄金 ETF 所潜在的风险会直接或间接成为本基金的风险）、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险等本基 金 特有风险，本 基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险，以及流动性风险、管理风险和其他风险等。

基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4 、在本基金目标 ETF 未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的
风险。

5 、投资于本基金不等同于投资于实物黄金，基金份额持有人赎回本基金基金份额，不可取得 黄金现货合约或实物黄金。投资者应充分注意基金投资与实物黄金投资的差异。

6、本 基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别。

（1）在基金的投资方法方面，目标 ETF 直接投资于在上海黄金交易所挂盘的黄金现货
合约； 本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF 的方式，追踪业绩比 较基准的表现。

（2）在交易方式方面，目标 ETF 的投资人既可以像买卖股票一样在证券交易所交易目
标 ETF，也可以申购或赎回目标 ETF；本基金为普通开放式基金，投资人通过基金管理人及基金销 售机构按未知价法进行基金份额的申购与赎回。

（3） 本基金与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1 ）法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部
的基金 资 产投资于黄金 现货合约，追踪业绩比较基准的表现；而本基金作为普通开放式基金，需 将不低于基金资产净值 5%的资 产投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券。
2）投 资人申购、赎回基金份额的影响。目标 ETF 接受黄金现货实盘合约申购、赎回，
投资人 的申购、赎回对基金净值影响相对较小；而本基金按份额净值进行申购、赎回，投资人大量 现金申赎可能会对基金净值产生一定冲击。

7 、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金 本 次更新……
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