公告日期：2023-10-20

安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金
基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》等法律法规和各《基金合同》的相关约定，经与各基金托管人协

商一致，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）决

定提高旗下部分基金基金份额净值精确位数至小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，并对相关基金的《基金合同》和《托管协议》中涉及基金份额净值计算

小数点后保留位数的相关条款进行修改。本次修订自2023年10月20日起生

效。现将有关情况公告如下：

一、涉及基金

基金主代码 基金全称 基金简称

001710 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 安信新趋势混合

167503 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 安信一带一路

000577 安信价值精选股票型证券投资基金 安信价值精选股票

750001 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信灵活配置混合

004249 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 安信中国制造混合

金

750002 安信目标收益债券型证券投资基金 安信目标收益债券

000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用

000974 安信消费医药主题股票型证券投资基金 安信消费医药股票

二、提高基金份额净值精度的方案

将相关基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位（0.001元）提高

至保留到小数点后第4位（0.0001元）。

三、修改相关基金的《基金合同》、《托管协议》相关条款

（一）相关基金的《基金合同》修改涉及的内容主要有：基金份额的申购与赎

回、基金资产估值、基金资产净值和会计核算等。

以《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》为例，主要修改内

容包括：

1、“第八部分 基金份额的申购与赎回”之“八、申购份额与赎回金额的计算

方式”如下内容进行修订：本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计

算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由

基金财产承担。

2、“第十二部分 基金资产估值”之“四、估值程序”如下内容进行修订：基金

份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍……
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