融通通源短融债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
融通通源短融债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通源短融债券
基金主代码 000394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 120,097,991.13 份
投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主
的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资
价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配
置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态
调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及
市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组
合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)
风险收益特征 较低风险、较低收益的债券型基金产品
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通源短融债 A 融通通源短融债 B
下属分级基金的交易代码 000394 001941
报告期末下属分级基金的份额总额 109,459,889.35 份 10,638,101.78 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
融通通源短融债 A 融通通源短融债 B
1.本期已实现收益 ……
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