• 最近访问:
发表于 2023-10-25 08:04:12 股吧网页版
长盛添利宝货币市场基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

长盛添利宝货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 21,757,172,476.10 份

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上,综合运用期
限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套
利操作策略,通过比较各类短期固定收益工具如央行票
据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品
种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异,确
定这些投资品种的合理配置比例,以保证投资组合在低
风险的前提下尽可能提高组合收益率。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 21,674,825,209.16 份 82,347,266.94 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500